Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B 03-DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	1.254.809.583.640	4.596.312.764.843
2.	Điều chỉnh cho các khoản:
	Khấu hao tài sản cố định	02	1.083.380.698.652	1.398.029.397.737
	Các khoản dự phòng	03	(212.575.776.831)	822.620.050.170
	Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(43.609.637.122)	9.327.366.467
	Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(518.475.329.304)	(265.290.460.880)
	Chi phí lãi vay	06	10.155.714.106	10.274.784.277
	Các khoản điều chỉnh khác	07	108.885.894.155	318.816.929.387
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.682.571.147.296	6.890.090.832.001
	Tăng các khoản phải thu	09	(140.255.811.563)	(50.564.994.076)
	Giảm/(tăng) hàng tồn kho	10	229.648.312.525	(217.765.269.516)
	Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	875.345.773.061	(413.864.707.910)
	Tăng chi phí trả trước	12	(1.716.226.270)	(5.626.166.032)
	Tiền lãi vay đã trả	14	(9.755.234.784)	(11.563.726.807)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(153.897.688.305)	(294.531.395.503)
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(168.989.979.935)	(164.564.878.859)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.312.950.292.025	5.731.609.693.298
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(544.067.619.104)	(146.931.424.446)
2.	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	3.141.441.750
3.	Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(13.920.000.000.000)	(12.260.000.000.000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	12.490.000.000.000	9.810.000.000.000
5.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	504.958.995.061	209.034.334.199
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.469.108.624.043)	(2.384.755.648.497)
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1.	Tiền thu từ đi vay	33	1.702.631.848.041	1.392.381.255.212
2.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(866.771.325.567)	(2.075.186.342.730)
3.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.589.882.995.150)	(948.281.198.160)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(754.022.472.676)	(1.631.086.285.678)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	89.819.195.306	1.715.767.759.123
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2.125.625.291.560	427.652.730.904
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	68.955.301.906	(17.795.198.467)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	2.284.399.788.772	2.125.625.291.560